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7月底至8月初,中美地缘政治摩擦愈演愈烈,呈现进一步升级的趋势。随着市场避险情绪高涨以及新冠疫情在全球范围内的持续不确定性,黄金、美元等主要交易产品在近期均有较大幅度的波动。
7月21日,美国突然要求中方限时关闭驻休斯敦领事馆。这是美方单方面对中方发起的政治挑衅,是对华采取的一系列干预和打压措施前所未有的升级行动。作为反制,中国也要求美国关闭驻成都领事馆。消息公布后,现货黄金上涨,收盘报收于1843美元/盎司,涨幅1.52%。
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7月22日,美国总统特朗普在记者会上表示,美国有可能关闭更多的中国驻美领事馆。特朗普对中国盗窃美国技术、知识产权和美国公民信息的行为表示“很不耐烦了”。美国国务卿蓬佩奥近日在讲话中转述特朗普的话说:“我们不会允许这种情况继续发生下去”。消息公布后,现货黄金继续上涨,收盘报收于1869.5791美元/盎司,涨幅1.52%。
7月23日,中国驻美国大使馆就美突然单方面要求中方限时关闭驻休斯敦总领馆发表声明,敦促美方立即撤销有关错误决定。否则,中方必将作出正当和必要反应。消息公布后,现货黄金连续第三日上涨,收盘报收于1885.1051美元/盎司,涨幅0.71%。
7月27日上午10时,按照中方要求,美国驻成都总领馆闭馆。中方主管部门随后从正门进入,实行接管。当天黄金继续大幅上涨,收盘报收于1964.8美元/盎司,涨幅3.36%。
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一波未平,一波又起。7月31日,特朗普在其专机“空军一号”上对记者表示,他将禁止中国互联网知名企业字节跳动开发的TikTok(抖音APP国际版)在美国运营。消息公布后,现货黄金当天上涨,收盘报收于1974.69美元/盎司,涨幅0.78%。
8月4日,金价迎来激动人心的时刻,现货黄金升破2000美元/盎司关口,COMEX黄金期货也一举突破2000美元/盎司,再度刷新纪录高点。总体来看,今年现货黄金已经涨了32.98%,期货黄金涨幅更是达到34.02%。
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8月7日,现货黄金刷新纪录新高,突破2070美元整数关口,最高升至2072.2908美元/盎司。因国际关系对峙加剧,加上新冠疫情大流行带来的负面冲击,金价继续实现历史突破。
8月11日,俄罗斯总统普京宣布,他们已经研制出一种有效的冠状病毒疫苗,并补充说,自愿接种最早将于10月开始。尽管在缺乏三期试验数据的情况下,一些仍持怀疑态度,但这一进展在当天提振了风险情绪,并打压了避险黄金。消息公布后,现货黄金大幅下跌,跌破2000美元整数关口,收盘报收于1908.6744美元/盎司,跌幅5.85%。
8月17日,美元指数跌至逾一周低位,指标10年期美债收益率回落,纽约联储制造业指数骤降至3.7,而巴菲特的伯克希尔哈撒韦正在买入黄金类股。这些因素支撑了金价回升,当天现货黄金上涨,收盘报收于1983.3063美元/盎司,涨幅2.03%。
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8月18日亚市午后,现货黄金时隔一周再度涨破2000美元/盎司关口,较日内低点上涨20美元。部分资深市场策略师做出乐观预期,年底前现货黄金将突破2250美元/盎司。
综上来看,全球金价近期的巨幅震荡引发了投资者密切关注。有分析认为,短期金价大幅下跌受到多方面因素综合影响。一是俄罗斯宣布注册世界首款新冠病毒疫苗,这在一定程度上缓解了市场因疫情产生的紧张情绪和对黄金的避险需求。二是美国7月份生产者物价指数创一年半以来最大升幅,美国政府也在寻求新一轮经济刺激计划。这也在一定程度上对美元形成了支撑、对金价形成了压力。此外,投资者逢高抛售后的“羊群效应”也是造成金价加速下跌的原因之一。
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而在美元方面,新冠肺炎疫情发酵后,美联储采取了一系列非常宽松的货币政策,而疫情在美国二次发酵延长了美国经济受到疫情因素影响的时长,短期冲击向中期延续的概率在上升。同时,包括中国在内的部分经济体相对美国可能具备更为乐观的经济基本面前景,是近期美元指数走弱的大背景。而欧盟达成复苏基金协议,成为美元走弱的一个重要推手。
美国银行分析师表示,外汇市场的风险溢价将在未来一年内显著下降,成为美元大跌的重要原因,目前外汇市场关注美元 7 月以来的跌跌不休,但根据历史经验来看,未来2至3个月内美元有望趋于稳定。
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也有不少业内人士对美元长期走势持悲观态度,新债王冈拉克认为:在美国政府财政赤字占 GDP 50% 以上的情况下,美元短期虽不会进一步下跌,但长期肯定会下跌。
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